配息基準日 | 除息日 | 發放日 | 狀態 | 息值或比例 | 年化配息率(%) | 幣別 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024/04/26 | 2024/04/29 | 2024/04/30 | 配息 | 0.048764 | 8.52 | 美元 |
2024/03/26 | 2024/03/27 | 2024/03/28 | 配息 | 0.03846 | 6.57 | 美元 |
2024/02/27 | 2024/02/28 | 2024/02/29 | 配息 | 0.042817 | 7.44 | 美元 |
2024/01/29 | 2024/01/30 | 2024/01/31 | 配息 | 0.044445 | 7.72 | 美元 |
2023/12/27 | 2023/12/28 | 2023/12/29 | 配息 | 0.039457 | 6.73 | 美元 |
2023/11/28 | 2023/11/29 | 2023/11/30 | 配息 | 0.039609 | 7.10 | 美元 |
2023/10/27 | 2023/10/30 | 2023/10/31 | 配息 | 0.039127 | 7.34 | 美元 |
2023/09/27 | 2023/09/28 | 2023/09/29 | 配息 | 0.037704 | 6.93 | 美元 |
2023/08/29 | 2023/08/30 | 2023/08/31 | 配息 | 0.038561 | 6.87 | 美元 |
2023/07/27 | 2023/07/28 | 2023/07/31 | 配息 | 0.036006 | 6.30 | 美元 |
2023/06/28 | 2023/06/29 | 2023/06/30 | 配息 | 0.046418 | 8.14 | 美元 |
2023/05/24 | 2023/05/25 | 2023/05/31 | 配息 | 0.034079 | 6.14 | 美元 |
2023/04/26 | 2023/04/27 | 2023/04/28 | 配息 | 0.033447 | 5.90 | 美元 |
2023/03/29 | 2023/03/30 | 2023/03/31 | 配息 | 0.039436 | 6.97 | 美元 |
2023/02/24 | 2023/02/27 | 2023/02/28 | 配息 | 0.035571 | 6.29 | 美元 |
2023/01/27 | 2023/01/30 | 2023/01/31 | 配息 | 0.031242 | 5.34 | 美元 |
2022/12/28 | 2022/12/29 | 2022/12/30 | 配息 | 0.024988 | 4.42 | 美元 |
2022/11/28 | 2022/11/29 | 2022/11/30 | 配息 | 0.032786 | 5.85 | 美元 |
2022/10/27 | 2022/10/28 | 2022/10/31 | 配息 | 0.031561 | 5.95 | 美元 |
2022/09/28 | 2022/09/29 | 2022/09/30 | 配息 | 0.034895 | 6.49 | 美元 |
2022/08/25 | 2022/08/26 | 2022/08/31 | 配息 | 0.031578 | 5.42 | 美元 |
2022/07/27 | 2022/07/28 | 2022/07/29 | 配息 | 0.031795 | 5.58 | 美元 |
2022/06/28 | 2022/06/29 | 2022/06/30 | 配息 | 0.039322 | 6.84 | 美元 |
2022/05/24 | 2022/05/25 | 2022/05/31 | 配息 | 0.0304 | 5.03 | 美元 |
2022/04/27 | 2022/04/28 | 2022/04/29 | 配息 | 0.03109 | 5.00 | 美元 |
2022/03/29 | 2022/03/30 | 2022/03/31 | 配息 | 0.03612 | 5.55 | 美元 |
2022/02/24 | 2022/02/25 | 2022/02/28 | 配息 | 0.03946 | 5.94 | 美元 |
2022/01/26 | 2022/01/27 | 2022/01/28 | 配息 | 0.03403 | 4.86 | 美元 |
2021/12/23 | 2021/12/29 | 2021/12/30 | 配息 | 0.0355 | 4.91 | 美元 |
2021/11/26 | 2021/11/29 | 2021/11/30 | 配息 | 0.04002 | 5.56 | 美元 |
2021/10/27 | 2021/10/28 | 2021/10/29 | 配息 | 0.0389 | 5.26 | 美元 |
2021/09/28 | 2021/09/29 | 2021/09/30 | 配息 | 0.04272 | 5.72 | 美元 |
2021/08/26 | 2021/08/27 | 2021/08/31 | 配息 | 0.03656 | 4.80 | 美元 |
2021/07/28 | 2021/07/29 | 2021/07/30 | 配息 | 0.0383 | 5.03 | 美元 |
2021/06/28 | 2021/06/29 | 2021/06/30 | 配息 | 0.04183 | 5.49 | 美元 |
2021/05/26 | 2021/05/27 | 2021/05/28 | 配息 | 0.03431 | 4.51 | 美元 |
2021/04/28 | 2021/04/29 | 2021/04/30 | 配息 | 0.03737 | 4.97 | 美元 |
2021/03/29 | 2021/03/30 | 2021/03/31 | 配息 | 0.04024 | 5.41 | 美元 |
2021/02/24 | 2021/02/25 | 2021/02/26 | 配息 | 0.03565 | 4.67 | 美元 |
2021/01/27 | 2021/01/28 | 2021/01/29 | 配息 | 0.03548 | 4.57 | 美元 |
2020/12/29 | 2020/12/30 | 2020/12/31 | 配息 | 0.03976 | 5.04 | 美元 |
2020/11/25 | 2020/11/27 | 2020/11/30 | 配息 | 0.03477 | 4.48 | 美元 |
2020/10/28 | 2020/10/29 | 2020/10/30 | 配息 | 0.0349 | 4.55 | 美元 |
2020/09/28 | 2020/09/29 | 2020/09/30 | 配息 | 0.04155 | 4.55 | 美元 |
2020/08/26 | 2020/08/27 | 2020/08/28 | 配息 | 0.03077 | 4.00 | 美元 |
2020/07/29 | 2020/07/30 | 2020/07/31 | 配息 | 0.0348 | 4.55 | 美元 |
2020/06/26 | 2020/06/29 | 2020/06/30 | 配息 | 0.02952 | 3.97 | 美元 |
2020/05/27 | 2020/05/28 | 2020/05/29 | 配息 | 0.03215 | 4.43 | 美元 |
2020/04/28 | 2020/04/29 | 2020/04/30 | 配息 | 0.03858 | 5.74 | 美元 |
2020/03/27 | 2020/03/30 | 2020/03/31 | 配息 | 0.0422 | 6.26 | 美元 |
2020/02/26 | 2020/02/27 | 2020/02/28 | 配息 | 0.04078 | 5.13 | 美元 |
2020/01/29 | 2020/01/30 | 2020/01/31 | 配息 | 0.04831 | 6.12 | 美元 |
2019/12/27 | 2019/12/30 | 2019/12/31 | 配息 | 0.05442 | 6.95 | 美元 |
2019/11/26 | 2019/11/27 | 2019/11/29 | 配息 | 0.0386 | 5.01 | 美元 |
2019/10/29 | 2019/10/30 | 2019/10/31 | 配息 | 0.04335 | 5.62 | 美元 |
2019/09/26 | 2019/09/27 | 2019/09/30 | 配息 | 0.03729 | 4.84 | 美元 |
2019/08/28 | 2019/08/29 | 2019/08/30 | 配息 | 0.03901 | 5.03 | 美元 |
2019/07/29 | 2019/07/30 | 2019/07/31 | 配息 | 0.04471 | 5.72 | 美元 |
2019/06/26 | 2019/06/27 | 2019/06/28 | 配息 | 0.03814 | 4.94 | 美元 |
2019/05/28 | 2019/05/29 | 2019/05/31 | 配息 | 0.04092 | 5.44 | 美元 |
2019/04/26 | 2019/04/29 | 2019/04/30 | 配息 | 0.04287 | 5.70 | 美元 |
2019/03/27 | 2019/03/28 | 2019/03/29 | 配息 | 0.03829 | 5.07 | 美元 |
2019/02/26 | 2019/02/27 | 2019/02/28 | 配息 | 0.03948 | 5.26 | 美元 |
2019/01/29 | 2019/01/30 | 2019/01/31 | 配息 | 0.04526 | 6.10 | 美元 |
2018/12/27 | 2018/12/28 | 2018/12/31 | 配息 | 0.028965 | 4.03 | 美元 |
2018/11/28 | 2018/11/29 | 2018/11/30 | 配息 | 0.03264 | 4.60 | 美元 |
2018/10/29 | 2018/10/30 | 2018/10/31 | 配息 | 0.043684 | 6.04 | 美元 |
2018/09/26 | 2018/09/27 | 2018/09/28 | 配息 | 0.036244 | 4.92 | 美元 |
2018/08/29 | 2018/08/30 | 2018/08/31 | 配息 | 0.040037 | 5.45 | 美元 |
2018/07/27 | 2018/07/30 | 2018/07/31 | 配息 | 0.041123 | 5.46 | 美元 |
2018/06/27 | 2018/06/28 | 2018/06/29 | 配息 | 0.038828 | 5.24 | 美元 |
2018/05/25 | 2018/05/29 | 2018/05/30 | 配息 | 0.042593 | 5.62 | 美元 |
2018/04/26 | 2018/04/27 | 2018/04/30 | 配息 | 0.034613 | 4.51 | 美元 |
2018/03/27 | 2018/03/28 | 2018/03/29 | 配息 | 0.038884 | 5.01 | 美元 |
2018/02/26 | 2018/02/27 | 2018/02/28 | 配息 | 0.038088 | 4.87 | 美元 |
2018/01/29 | 2018/01/30 | 2018/01/31 | 配息 | 0.02724 | 3.42 | 美元 |
2017/12/27 | 2017/12/28 | 2017/12/29 | 配息 | 0.036543 | 4.58 | 美元 |
2017/11/28 | 2017/11/29 | 2017/11/30 | 配息 | 0.046587 | 5.82 | 美元 |
2017/10/27 | 2017/10/30 | 2017/10/31 | 配息 | 0.046085 | 5.74 | 美元 |
2017/09/27 | 2017/09/28 | 2017/09/29 | 配息 | 0.03621 | 4.51 | 美元 |
2017/08/29 | 2017/08/30 | 2017/08/31 | 配息 | 0.049681 | 6.17 | 美元 |
2017/07/27 | 2017/07/28 | 2017/07/31 | 配息 | 0.038677 | 4.84 | 美元 |
2017/06/28 | 2017/06/29 | 2017/06/30 | 配息 | 0.043559 | 5.47 | 美元 |
2017/05/26 | 2017/05/30 | 2017/05/31 | 配息 | 0.046456 | 5.79 | 美元 |
2017/04/26 | 2017/04/27 | 2017/04/28 | 配息 | 0.040817 | 5.12 | 美元 |
2017/03/29 | 2017/03/30 | 2017/03/31 | 配息 | 0.045935 | 5.80 | 美元 |
2017/02/24 | 2017/02/27 | 2017/02/28 | 配息 | 0.042735 | 5.40 | 美元 |
2017/01/27 | 2017/01/30 | 2017/02/01 | 配息 | 0.046955 | 6.03 | 美元 |
2016/12/28 | 2016/12/29 | 2016/12/30 | 配息 | 0.042581 | 5.53 | 美元 |
2016/11/28 | 2016/11/29 | 2016/11/30 | 配息 | 0.06327 | 8.33 | 美元 |
2016/10/27 | 2016/10/28 | 2016/10/31 | 配息 | 0.046674 | 5.85 | 美元 |
2016/09/28 | 2016/09/29 | 2016/09/30 | 配息 | 0.049285 | 6.91 | 美元 |
2016/08/26 | 2016/08/30 | 2016/08/31 | 配息 | 0.05557 | 6.87 | 美元 |
2016/07/27 | 2016/07/28 | 2016/07/29 | 配息 | 0.049271 | 6.20 | 美元 |
2016/06/28 | 2016/06/29 | 2016/06/30 | 配息 | 0.053257 | 6.88 | 美元 |
2016/05/26 | 2016/05/27 | 2016/05/31 | 配息 | 0.048575 | 6.42 | 美元 |
2016/04/27 | 2016/04/28 | 2016/04/29 | 配息 | 0.042917 | 5.66 | 美元 |
2016/03/29 | 2016/03/30 | 2016/03/31 | 配息 | 0.050408 | 6.79 | 美元 |
2016/02/25 | 2016/02/26 | 2016/02/29 | 配息 | 0.04103 | 5.76 | 美元 |
2016/01/27 | 2016/01/28 | 2016/01/29 | 配息 | 0.042792 | 6.07 | 美元 |
2015/12/29 | 2015/12/30 | 2015/12/31 | 配息 | 0.049634 | 6.85 | 美元 |
2015/11/25 | 2015/11/27 | 2015/11/30 | 配息 | 0.04588 | 6.08 | 美元 |
2015/10/28 | 2015/10/29 | 2015/10/30 | 配息 | 0.046157 | 6.10 | 美元 |
2015/09/28 | 2015/09/29 | 2015/09/30 | 配息 | 0.045828 | 6.31 | 美元 |
2015/08/26 | 2015/08/27 | 2015/08/28 | 配息 | 0.045165 | 6.02 | 美元 |
2015/07/29 | 2015/07/30 | 2015/07/31 | 配息 | 0.05117 | 6.55 | 美元 |
2015/06/26 | 2015/06/29 | 2015/06/30 | 配息 | 0.048916 | 6.22 | 美元 |
2015/05/27 | 2015/05/28 | 2015/05/29 | 配息 | 0.04262 | 5.27 | 美元 |
2015/04/28 | 2015/04/29 | 2015/04/30 | 配息 | 0.04592 | 5.63 | 美元 |
2015/03/27 | 2015/03/30 | 2015/03/31 | 配息 | 0.049162 | 6.18 | 美元 |
2015/02/25 | 2015/02/26 | 2015/02/27 | 配息 | 0.043302 | 5.92 | 美元 |
2015/01/28 | 2015/01/29 | 2015/01/30 | 配息 | 0.046717 | 6.03 | 美元 |
2014/12/29 | 2014/12/30 | 2014/12/31 | 配息 | 0.052956 | 5.97 | 美元 |
2014/11/25 | 2014/11/26 | 2014/11/28 | 配息 | 0.043981 | 5.93 | 美元 |
2014/10/29 | 2014/10/30 | 2014/10/31 | 配息 | 0.046241 | 5.35 | 美元 |
2014/09/26 | 2014/09/29 | 2014/09/30 | 配息 | 0.05697 | 6.43 | 美元 |
2014/08/27 | 2014/08/28 | 2014/08/29 | 配息 | 0.04905 | 5.93 | 美元 |
2014/07/29 | 2014/07/30 | 2014/07/31 | 配息 | 0.064469 | 6.86 | 美元 |
2014/06/26 | 2014/06/27 | 2014/06/30 | 配息 | 0.037443 | 4.33 | 美元 |
2014/05/27 | 2014/05/28 | 2014/05/30 | 配息 | 0.044893 | 5.43 | 美元 |
2014/04/28 | 2014/04/29 | 2014/04/30 | 配息 | 0.039405 | 4.44 | 美元 |
2014/03/27 | 2014/03/28 | 2014/03/31 | 配息 | 0.047211 | 5.91 | 美元 |
2014/02/26 | 2014/02/27 | 2014/02/28 | 配息 | 0.044255 | 5.56 | 美元 |
2014/01/28 | 2014/01/29 | 2014/01/30 | 配息 | 0.044448 | 4.46 | 美元 |
說明: 因應金管會自2015年07月14日起,統一基金年化配息率計算公式,公式將調整為「每單位配息金額 ÷ 除息日前一日之淨值 × 一年配息次數 × 100%」,提醒您年化配息率為估算值僅供參考,上述配息率資料實際以基金公司公告為主。新規定施行不溯及既往,之前提供的年化配息率,不再依新公式調整。 |
附註: | |
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註1: | 績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。 |
註2: | 基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價/賣出價為計算基礎。 |
註3: | 有關基金應負擔之費用(含分銷費用)已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中,投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載,或逕向總代理人網站查閱。 |
註4: | 上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。 |
註5: | 上述短線交易規定資料僅供參考,實際規定應以基金公開說明書為主。 |
註6: | 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考,以供其做買回、轉換或繼續持有之決定;「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金;「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。 |
註7: | 基金B股在贖回時,基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費,該費用將自贖回總額中扣除;另各基金公司需收取一定比率之分銷費用,將反映於每日基金淨值中,投資人無需額外支付。 |
註8: | 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售,惟不表示絕無風險。基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益;基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外,不負責本基金之盈虧,亦不保證最低之收益,投資人申購前應詳閱基金公開說明書。 |
註9: | 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%,當該基金投資地區包含中國大陸及香港,基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。 |
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